NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 202526,62%
- Ranking79/551
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,116883 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.938,29
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 26,62% | 28,63% | -14,85% | -21,43% |
| Categoría | 18,22% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 79/551 | 9/551 | 137/546 | 267/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,85% | 14,67% | 30,34% | 59,12% |
| Categoría | 1,02% | 10,40% | 19,34% | 36,68% |
| Ranking | 148/568 | 136/568 | 39/550 | 70/542 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 60/553
Quintil: 1
Volatilidad: 19,29%
Ranking: 217/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
