NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 2026-0,78%
- Ranking185/557
- Fecha25/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,158040 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.020,75
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,78% | 19,59% | 28,63% | -14,85% |
| Categoría | -2,41% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 185/557 | 117/535 | 9/533 | 135/528 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | · | -0,78% | 10,15% | 25,83% |
| Categoría | -5,67% | -2,41% | 5,54% | 5,29% |
| Ranking | - | 185/557 | 211/534 | 38/524 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 171/534
Quintil: 2
Volatilidad: 20,16%
Ranking: 139/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
