NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 20267,34%
- Ranking165/541
- Fecha08/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,544937 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.949,74
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,34% | 19,59% | 28,63% | -14,85% |
| Categoría | 1,76% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 165/541 | 116/526 | 9/524 | 138/519 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | · | 23,77% | 47,91% |
| Categoría | -4,25% | -1,29% | 12,69% | 17,95% |
| Ranking | 45/541 | - | 176/536 | 53/510 |
| Quintil | 1 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 148/539
Quintil: 2
Volatilidad: 14,95%
Ranking: 381/539
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
