NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 202519,59%
- Ranking105/538
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,388173 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.502,90
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 19,59% | 28,63% | -14,85% | -21,43% |
| Categoría | 12,71% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 105/538 | 9/536 | 135/531 | 259/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,40% | 0,63% | 20,25% | 34,21% |
| Categoría | 0,12% | -1,28% | 12,70% | 11,85% |
| Ranking | 517/555 | 144/555 | 101/538 | 35/527 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 43/537
Quintil: 1
Volatilidad: 19,27%
Ranking: 221/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
