DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 2026-2,05%
- Ranking64/64
- Fecha08/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.915,56
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -2,05% | 6,06% | 1,95% | 8,01% |
| Categoría | 0,34% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 64/64 | 13/58 | 59/60 | 17/59 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -1,88% | -3,30% | -1,38% | 9,33% |
| Categoría | -1,52% | -1,53% | 0,91% | 15,32% |
| Ranking | 58/67 | 67/67 | 60/62 | 53/54 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 63/66
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 9/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
