NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 202615,85%
- Ranking46/1017
- Fecha10/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,251815 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.004,20
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 15,85% | 14,04% | 21,79% | 0,91% |
| Categoría | 4,91% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 46/1017 | 336/1004 | 170/1003 | 500/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | · | 15,85% | 48,19% | 61,50% |
| Categoría | 0,67% | 1,83% | 26,66% | 31,43% |
| Ranking | - | 30/1017 | 163/1006 | 51/969 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 372/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 16,31%
Ranking: 605/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
