NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20266,01%
- Ranking215/545
- Fecha15/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,595115 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.937,95
Fecha: 15/05/2026
1 día: -3,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,01% | 19,63% | 27,90% | -15,80% |
| Categoría | 4,66% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 215/545 | 114/524 | 14/522 | 156/517 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,23% | · | 21,53% | 41,47% |
| Categoría | 3,65% | 2,10% | 16,09% | 19,30% |
| Ranking | 268/545 | - | 208/537 | 72/514 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 122/537
Quintil: 2
Volatilidad: 15,12%
Ranking: 346/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
