NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 20263,95%
- Ranking194/541
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 54,829861 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.954,60
Fecha: 02/07/2026
1 día: -2,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,95% | 20,71% | 28,54% | -16,60% |
| Categoría | 2,49% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 194/541 | 86/520 | 10/518 | 177/513 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,56% | 6,41% | 22,85% | 43,91% |
| Categoría | -3,98% | 4,23% | 16,14% | 21,10% |
| Ranking | 148/541 | 207/541 | 196/536 | 92/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 142/536
Quintil: 2
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 403/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
