NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 20258,32%
- Ranking196/578
- Fecha08/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 47,330181 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.554,11
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,32% | 28,54% | -16,60% | -21,18% |
| Categoría | 5,08% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 196/578 | 10/579 | 194/573 | 258/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,26% | 7,96% | 32,21% | 3,92% |
| Categoría | 4,38% | 6,23% | 24,19% | -2,14% |
| Ranking | 81/581 | 172/577 | 122/577 | 96/563 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 83/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 332/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
