NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20265,55%
- Ranking156/541
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,449983 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.689,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,55% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 2,13% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 156/541 | 85/520 | 11/518 | 183/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,21% | 1,65% | 14,77% | 38,77% |
| Categoría | -0,73% | -0,89% | 7,93% | 15,22% |
| Ranking | 260/541 | 78/541 | 180/537 | 53/515 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 136/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,19%
Ranking: 373/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
