NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20262,97%
- Ranking201/541
- Fecha10/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,557674 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.658,23
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,97% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 2,30% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 201/541 | 88/526 | 11/524 | 183/519 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,63% | · | 20,61% | 40,66% |
| Categoría | -3,05% | -0,37% | 14,01% | 18,57% |
| Ranking | 184/541 | - | 196/536 | 86/510 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 138/539
Quintil: 2
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 358/539
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
