NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20255,10%
- Ranking194/577
- Fecha13/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,066595 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.506,05
Fecha: 13/05/2025
1 día: 3,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,10% | 28,03% | -16,73% | -20,96% |
| Categoría | 2,55% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 194/577 | 11/581 | 201/575 | 250/543 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 10,97% | 0,42% | 13,21% | 7,83% |
| Categoría | 11,84% | -1,60% | 5,86% | 0,56% |
| Ranking | 342/578 | 77/578 | 122/571 | 65/550 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 145/578
Quintil: 2
Volatilidad: 27,08%
Ranking: 274/578
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
