NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 202526,78%
- Ranking68/551
- Fecha28/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,268272 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.773,77
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 26,78% | 28,03% | -16,73% | -20,96% |
| Categoría | 17,86% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 68/551 | 11/551 | 182/546 | 247/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,60% | 16,69% | 27,06% | 51,39% |
| Categoría | 2,17% | 10,35% | 16,56% | 36,22% |
| Ranking | 101/568 | 100/568 | 42/550 | 124/542 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 77/553
Quintil: 1
Volatilidad: 19,17%
Ranking: 231/553
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
