DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
- % 20261,12%
- Ranking61/210
- Fecha04/03/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 134,998300 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.095,28
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,12% | 3,88% | 8,85% | 2,72% |
| Categoría | 0,94% | 0,86% | 7,41% | 9,62% |
| Ranking | 61/210 | 93/208 | 55/208 | 194/202 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,74% | 3,81% | 15,99% |
| Categoría | 0,14% | 1,17% | 0,96% | 16,26% |
| Ranking | 61/210 | 129/210 | 79/208 | 131/204 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 81/208
Quintil: 2
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 120/208
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
