UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20260,17%
- Ranking30/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 930,232217 EUR
Patrimonio (miles de euros):498.159,60
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,77% | 1,09% | · |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 30/314 | 132/298 | 191/287 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,75% | 0,17% | 1,63% | · |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 87/307 | 30/314 | 28/299 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 34/303
Quintil: 1
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 200/303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
