UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR
- % 20252,83%
- Ranking233/2832
- Fecha18/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,84
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,83% | 0,23% | 6,49% | · |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 233/2832 | 2113/2747 | 670/2642 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,73% | 2,69% | 9,93% |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% |
| Ranking | 120/2842 | 271/2841 | 1066/2779 | 703/2572 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1706/2773
Quintil: 4
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 2320/2773
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1315124732
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
