UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IC EUR

  • % 20260,99%
  • Ranking1336/2278
  • Fecha01/07/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,78

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,99%5,42%0,23%6,49%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%
Ranking1336/2278281/22661698/2224549/2170
Quintil3142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,38%1,66%2,99%12,84%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%
Ranking1438/22841306/22841111/2271790/2188
Quintil4332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1204/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1150/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD