ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR
- % 2026-0,19%
- Ranking204/536
- Fecha15/05/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,015400 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.089,69
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | 3,35% | 5,19% | 8,78% |
| Categoría | -0,42% | 2,01% | 4,62% | 7,04% |
| Ranking | 204/536 | 89/539 | 149/529 | 119/516 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | -1,32% | 2,58% | 15,66% |
| Categoría | -0,01% | -1,25% | 1,38% | 11,97% |
| Ranking | 238/540 | 200/527 | 70/528 | 83/508 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 168/537
Quintil: 2
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 305/537
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1369641433
Fecha de constitución: 10/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
