GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX
- % 20252,48%
- Ranking29/153
- Fecha22/12/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 112,002000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.415,01
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,48% | 3,59% | 3,20% | 0,60% |
| Categoría | 2,07% | 3,63% | 3,05% | -0,46% |
| Ranking | 29/153 | 70/137 | 55/120 | 1/110 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,48% | 2,53% | 9,62% |
| Categoría | 0,12% | 0,39% | 2,13% | 9,03% |
| Ranking | 114/160 | 55/159 | 28/153 | 44/118 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 27/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 22/154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301990
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
