GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

  • % 20251,78%
  • Ranking28/156
  • Fecha12/08/2025

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 111,235000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.242,11

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,78%3,59%3,20%0,60%
Categoría1,48%3,68%3,21%-0,39%
Ranking28/15672/13956/1211/111
Quintil1331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,18%0,57%3,28%8,83%
Categoría0,16%0,54%2,78%8,79%
Ranking60/16359/15920/14649/111
Quintil2213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 21/146

Quintil: 1

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 20/146

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR