GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX
- % 20260,78%
- Ranking93/166
- Fecha12/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 112,956000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.597,77
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,78% | 2,55% | 3,59% | 3,20% |
| Categoría | 0,74% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 93/166 | 29/159 | 74/144 | 58/125 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,61% | 1,89% | 9,20% |
| Categoría | 0,20% | 0,50% | 1,67% | 8,61% |
| Ranking | 126/166 | 28/166 | 71/163 | 58/141 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 98/165
Quintil: 3
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 54/165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301990
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
