MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD
- % 2025-3,84%
- Ranking485/809
- Fecha06/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,734935 EUR
Patrimonio (miles de euros):508.156,40
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -3,84% | 13,76% | 6,51% | -7,58% |
| Categoría | -1,38% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 485/809 | 186/807 | 481/786 | 270/772 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,42% | 2,07% | -0,37% | 11,63% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 0,26% | 11,85% |
| Ranking | 97/812 | 176/812 | 387/809 | 446/781 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 396/813
Quintil: 3
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 299/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237748
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
