MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF
- % 20253,76%
- Ranking201/809
- Fecha03/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,486771 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.071,79
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,76% | 0,32% | 11,74% | -12,03% |
| Categoría | -1,23% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 201/809 | 725/807 | 83/786 | 461/772 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,62% | 3,42% | 20,00% |
| Categoría | 0,41% | 0,62% | 1,39% | 11,58% |
| Ranking | 418/812 | 490/812 | 245/809 | 251/781 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 240/813
Quintil: 2
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 548/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238126
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
