MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF
- % 20250,58%
- Ranking100/786
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,959540 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.039,09
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,58% | 0,83% | 12,29% | -11,58% |
| Categoría | -4,36% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 100/786 | 695/784 | 63/761 | 420/749 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,27% | 0,18% | 7,70% | 12,51% |
| Categoría | -2,85% | -4,99% | 1,44% | 5,49% |
| Ranking | 8/786 | 62/786 | 57/785 | 131/754 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 387/785
Quintil: 3
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 486/785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238472
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
