MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR
- % 20260,63%
- Ranking255/780
- Fecha11/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 83,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.265,72
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,63% | 0,95% | 0,91% | 4,03% |
| Categoría | 0,22% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 255/780 | 279/777 | 679/775 | 533/754 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,36% | 1,19% | 0,53% | 4,48% |
| Categoría | -0,56% | 0,22% | -2,48% | 11,13% |
| Ranking | 226/780 | 280/780 | 279/778 | 515/754 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 280/777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 505/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238639
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
