T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 20268,33%
- Ranking491/1004
- Fecha11/02/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,873950 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.171,78
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,33% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 5,67% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 491/1004 | 435/1005 | 700/1003 | 742/983 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,59% | 6,63% | 18,02% | 21,08% |
| Categoría | 2,57% | 4,54% | 13,81% | 26,10% |
| Ranking | 521/1004 | 505/1004 | 486/983 | 669/955 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 381/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 412/1001
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
