T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 202619,64%
- Ranking110/581
- Fecha29/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,706503 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.040,98
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,64% | 14,49% | 19,84% | 10,00% |
| Categoría | 12,64% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 110/581 | 155/580 | 87/561 | 328/549 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,51% | 8,18% | 34,88% | 68,35% |
| Categoría | 0,38% | 5,69% | 17,98% | 46,06% |
| Ranking | 503/586 | 221/584 | 36/581 | 39/557 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 8/581
Quintil: 1
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 130/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
