T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 20264,25%
- Ranking135/583
- Fecha31/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,428770 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.683,38
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,25% | 14,49% | 19,84% | 10,00% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 135/583 | 168/585 | 87/571 | 336/559 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,79% | 4,25% | 22,33% | 58,44% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% |
| Ranking | 376/575 | 135/583 | 62/583 | 25/562 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 57/586
Quintil: 1
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 28/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
