T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 202619,87%
- Ranking27/589
- Fecha04/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,740550 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.965,35
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,87% | 14,49% | 19,84% | 10,00% |
| Categoría | 11,32% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 27/589 | 157/591 | 88/572 | 337/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,85% | 9,17% | 40,05% | 77,13% |
| Categoría | 3,65% | 5,10% | 17,83% | 48,25% |
| Ranking | 68/594 | 83/584 | 25/586 | 17/564 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,03%
Ranking: 26/592
Quintil: 1
Volatilidad: 14,01%
Ranking: 109/592
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
