GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX
- % 20264,21%
- Ranking51/416
- Fecha09/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,949000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.207,31
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,21% | 5,41% | 5,02% | 4,97% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% |
| Ranking | 51/416 | 101/411 | 223/406 | 253/393 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | -0,95% | 6,84% | 22,50% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% |
| Ranking | 341/427 | 252/427 | 34/413 | 56/392 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 40/420
Quintil: 1
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 15/420
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874885
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
