GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX
- % 20265,84%
- Ranking27/406
- Fecha24/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,759000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.496,83
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,84% | 5,41% | 5,02% | 4,97% |
| Categoría | 2,23% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 27/406 | 101/408 | 223/403 | 254/390 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,64% | 1,95% | 10,61% | 22,32% |
| Categoría | 0,54% | 0,56% | 4,07% | 14,99% |
| Ranking | 30/422 | 45/413 | 26/402 | 71/381 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 20/411
Quintil: 1
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 14/407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874885
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
