GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX
- % 20265,07%
- Ranking25/413
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,588000 EUR
Patrimonio (miles de euros):920,46
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,07% | 5,94% | 5,55% | 5,46% |
| Categoría | 1,17% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 25/413 | 68/408 | 189/403 | 207/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,11% | 0,09% | 8,11% | 23,87% |
| Categoría | -0,94% | -1,24% | 2,38% | 13,84% |
| Ranking | 245/423 | 51/422 | 30/410 | 37/388 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 22/408
Quintil: 1
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 15/408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874968
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
