GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX
- % 20266,22%
- Ranking21/406
- Fecha05/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):924,75
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,22% | 5,94% | 5,55% | 5,46% |
| Categoría | 2,49% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 21/406 | 68/408 | 189/403 | 207/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | 2,57% | 11,93% | 23,54% |
| Categoría | -0,22% | 1,09% | 4,63% | 15,00% |
| Ranking | 46/416 | 37/409 | 19/401 | 51/381 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 15/411
Quintil: 1
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 15/407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874968
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
