GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX
- % 2026-3,03%
- Ranking394/399
- Fecha30/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,058000 EUR
Patrimonio (miles de euros):753,97
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,03% | 5,94% | 5,55% | 5,46% |
| Categoría | -1,24% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 394/399 | 62/391 | 183/395 | 208/382 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,97% | -3,03% | 1,65% | 13,38% |
| Categoría | -3,13% | -1,24% | 2,09% | 11,78% |
| Ranking | 394/399 | 394/399 | 264/393 | 164/378 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 237/406
Quintil: 3
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 3/406
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874968
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
