T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I
- % 20269,69%
- Ranking335/2025
- Fecha24/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,108728 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.538,38
Fecha: 24/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,69% | 0,83% | 16,13% | 9,36% |
| Categoría | 3,98% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 335/2025 | 1455/2009 | 221/1911 | 523/1860 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,19% | 5,42% | 15,97% | 34,28% |
| Categoría | -0,35% | 2,08% | 8,79% | 22,51% |
| Ranking | 761/2047 | 228/2041 | 394/2015 | 360/1850 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 448/2065
Quintil: 2
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 1088/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861645
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
