T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I
- % 20262,10%
- Ranking1090/2090
- Fecha12/02/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,786761 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.159,94
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,10% | 0,83% | 16,13% | 9,36% |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% |
| Ranking | 1090/2090 | 1478/2045 | 241/1953 | 551/1907 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,53% | 0,57% | 25,17% |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% |
| Ranking | 1200/2091 | 1201/2087 | 1474/2054 | 620/1906 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1584/2065
Quintil: 4
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 431/2060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861645
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
