HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
- % 20259,63%
- Ranking44/293
- Fecha19/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 203,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):525.610,55
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 9,63% | 11,15% | 25,52% | -17,19% |
| Categoría | 6,64% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 44/293 | 218/290 | 19/281 | 240/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,76% | 2,05% | 11,02% | 55,35% |
| Categoría | 4,55% | 4,08% | 7,52% | 33,45% |
| Ranking | 3/293 | 206/293 | 35/293 | 23/281 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 88/292
Quintil: 2
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 231/292
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
