HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
- % 2026-0,72%
- Ranking333/345
- Fecha30/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 202,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):468.418,19
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,72% | 9,97% | 11,15% | 25,52% |
| Categoría | 15,89% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 333/345 | 46/320 | 231/304 | 21/288 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -8,08% | 2,85% | 2,70% | 36,58% |
| Categoría | -2,43% | 1,61% | 20,04% | 48,58% |
| Ranking | 345/352 | 69/352 | 322/339 | 209/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 322/339
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 41/339
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
