VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
- % 20264,21%
- Ranking48/406
- Fecha20/08/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,167950 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.858,10
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,21% | 4,33% | 6,89% | 9,73% |
| Categoría | 2,09% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 48/406 | 170/408 | 124/403 | 18/390 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,39% | 0,68% | 6,80% | 21,48% |
| Categoría | 0,21% | 1,01% | 3,97% | 15,36% |
| Ranking | 202/422 | 286/413 | 81/402 | 86/381 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 67/411
Quintil: 1
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 326/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542349
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
