VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
- % 20262,13%
- Ranking74/398
- Fecha10/02/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,945540 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.669,71
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,13% | 4,33% | 6,89% | 9,73% |
| Categoría | 1,15% | 3,36% | 4,46% | 6,54% |
| Ranking | 74/398 | 158/390 | 123/394 | 20/381 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,86% | 2,50% | 3,89% | 19,72% |
| Categoría | 0,41% | 1,34% | 2,99% | 13,51% |
| Ranking | 106/398 | 88/397 | 173/390 | 65/374 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 176/394
Quintil: 3
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 183/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542349
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
