VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 20269,28%
- Ranking727/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,560480 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.782,44
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,28% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 727/2760 | 354/2723 | 2315/2615 | 1491/2530 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,56% | 6,00% | 23,28% | 38,24% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 2249/2765 | 1211/2715 | 289/2745 | 1169/2499 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 502/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 2658/2797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
