VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 20264,78%
- Ranking468/2706
- Fecha11/02/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,961140 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.293,65
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,78% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 1,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 468/2706 | 340/2693 | 2290/2588 | 1451/2504 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,64% | 5,31% | 11,59% | 32,25% |
| Categoría | -0,72% | 1,90% | 4,64% | 45,29% |
| Ranking | 547/2707 | 417/2705 | 345/2647 | 1226/2448 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 294/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 2135/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
