SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I ACC USD
- % 2025-0,41%
- Ranking1070/2090
- Fecha26/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 116,524925 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,50
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,41% | 12,49% | 6,23% | -12,92% |
| Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1070/2090 | 513/1996 | 1043/1952 | 1070/1856 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,60% | -3,12% | 2,42% | 18,16% |
| Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% |
| Ranking | 439/2129 | 1562/2109 | 983/2034 | 511/1916 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 892/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 489/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675661
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
