BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
- % 20264,27%
- Ranking38/69
- Fecha11/06/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 237,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.825,85
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 4,27% | 17,79% | -0,91% | 10,85% |
| Categoría | 4,55% | 15,55% | 4,44% | 11,36% |
| Ranking | 38/69 | 9/68 | 67/68 | 33/67 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -1,33% | 3,02% | 8,68% | 21,34% |
| Categoría | 1,92% | 4,23% | 11,34% | 28,61% |
| Ranking | 69/69 | 68/69 | 48/69 | 56/67 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 24/69
Quintil: 2
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 33/69
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
