BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
- % 202516,78%
- Ranking96/1377
- Fecha19/08/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 225,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.114,93
Fecha: 19/08/2025
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 16,78% | -0,91% | 10,85% | -25,20% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 96/1377 | 1284/1363 | 956/1331 | 1231/1284 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,21% | 5,63% | 12,12% | 16,32% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% |
| Ranking | 1220/1383 | 61/1378 | 233/1374 | 1049/1326 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 111/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 218/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
