UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20250,84%
- Ranking504/822
- Fecha25/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 890,471923 EUR
Patrimonio (miles de euros):893.076,58
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,84% | 1,84% | · | · |
Categoría | 1,12% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
Ranking | 504/822 | 520/775 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,09% | -0,10% | 1,40% | · |
Categoría | 0,11% | 0,52% | 2,49% | 6,14% |
Ranking | 683/842 | 683/838 | 517/805 | - |
Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 434/808
Quintil: 3
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 399/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF