UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 2026-0,46%
- Ranking163/446
- Fecha18/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 892,016623 EUR
Patrimonio (miles de euros):880.103,12
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 163/446 | 206/436 | 277/429 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,88% | 0,50% | · |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% |
| Ranking | 152/446 | 191/444 | 175/439 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 170/440
Quintil: 2
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 380/440
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
