UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC

  • % 20250,84%
  • Ranking504/822
  • Fecha25/08/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 890,471923 EUR

Patrimonio (miles de euros):893.076,58

Fecha: 25/08/2025

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,84%1,84%··
Categoría1,12%3,32%5,94%-10,29%
Ranking504/822520/775--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,09%-0,10%1,40%·
Categoría0,11%0,52%2,49%6,14%
Ranking683/842683/838517/805-
Quintil554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 434/808

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 399/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964626

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF