UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20260,15%
- Ranking159/833
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 897,461497 EUR
Patrimonio (miles de euros):876.984,05
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 159/833 | 444/804 | 503/755 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,57% | 0,15% | 1,91% | · |
| Categoría | -1,68% | -0,62% | 1,43% | 9,73% |
| Ranking | 280/835 | 159/833 | 211/814 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 215/817
Quintil: 2
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 584/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
