UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 2026-0,30%
- Ranking204/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 893,428480 EUR
Patrimonio (miles de euros):797.897,45
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,30% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 204/516 | 224/491 | 305/473 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,41% | 0,06% | 0,32% | 8,87% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 349/525 | 248/524 | 177/511 | 216/464 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 206/509
Quintil: 3
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 410/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
