UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 2026-0,66%
- Ranking219/447
- Fecha15/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 972,647100 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.558,21
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,66% | 1,16% | 2,41% | · |
| Categoría | -0,33% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 219/447 | 249/436 | 218/429 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | -1,92% | 0,38% | · |
| Categoría | 0,62% | -1,11% | 1,12% | 9,79% |
| Ranking | 271/447 | 222/445 | 235/440 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 218/440
Quintil: 3
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 312/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479965193
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
