LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

  • % 2025-5,22%
  • Ranking307/512
  • Fecha15/05/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,192490 EUR

Patrimonio (miles de euros):277.870,47

Fecha: 15/05/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,22%19,36%4,69%-12,93%
Categoría-4,30%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking307/5122/50433/499367/472
Quintil3114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,33%-5,87%4,84%11,48%
Categoría2,39%-4,27%2,10%-3,03%
Ranking9/514396/51470/50415/486
Quintil1411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 120/504

Quintil: 2

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 20/504

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF