LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP
- % 20265,09%
- Ranking4/279
- Fecha09/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 163,968780 EUR
Patrimonio (miles de euros):346.459,56
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 5,09% | -0,21% | 19,36% | 4,69% |
| Categoría | 0,99% | -5,33% | 6,14% | -0,62% |
| Ranking | 4/279 | 79/277 | 1/248 | 20/244 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 1,61% | 4,32% | 13,27% | 31,65% |
| Categoría | 1,60% | 1,13% | 1,90% | 3,08% |
| Ranking | 59/279 | 1/279 | 1/279 | 3/244 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 1/279
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 84/279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480984845
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
