LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M CAP

  • % 20264,63%
  • Ranking10/307
  • Fecha24/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 158,274039 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.997,07

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo4,63%-0,49%19,03%4,40%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking10/307100/3034/27232/259
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,97%-0,77%6,25%29,48%
Categoría0,89%0,10%1,80%4,94%
Ranking124/30780/3077/30611/267
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 13/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 140/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985065

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR