LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

  • % 2026-1,12%
  • Ranking169/307
  • Fecha01/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 86,174600 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.185,23

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,12%4,87%4,68%0,06%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking169/30747/303158/272145/259
Quintil3133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,60%-2,54%-4,88%11,26%
Categoría0,52%0,37%1,65%5,12%
Ranking281/307221/307261/30686/267
Quintil5452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 255/307

Quintil: 5

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 32/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR