LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

  • % 20261,45%
  • Ranking68/493
  • Fecha11/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,414600 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.548,42

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,45%4,87%4,68%0,06%
Categoría-0,09%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking68/49343/480321/473201/468
Quintil1143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,01%-2,96%5,42%5,12%
Categoría-0,78%-1,26%-7,46%-2,66%
Ranking58/493439/49341/482129/468
Quintil1512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 26/480

Quintil: 1

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 230/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR