LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

  • % 20254,66%
  • Ranking43/484
  • Fecha22/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 86,982900 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.091,37

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,66%4,68%0,06%-24,82%
Categoría-6,82%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking43/484323/477201/472452/455
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,33%-3,88%4,68%9,86%
Categoría-1,65%-0,13%-6,76%-0,82%
Ranking491/497489/49741/48487/472
Quintil5511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 6/485

Quintil: 1

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 356/485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR