LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

  • % 20250,60%
  • Ranking94/512
  • Fecha27/05/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,894843 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.398,19

Fecha: 27/05/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,60%5,77%10,62%-16,21%
Categoría-4,99%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking94/512317/5042/499410/472
Quintil1415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,00%-1,88%8,93%15,70%
Categoría1,23%-5,10%1,38%-2,24%
Ranking214/514141/5145/5044/487
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 11/504

Quintil: 1

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 233/504

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF