LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

  • % 20259,16%
  • Ranking12/500
  • Fecha31/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,333154 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.304,76

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo9,16%5,16%9,98%-16,69%
Categoría-5,07%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking12/500326/4934/488412/467
Quintil1415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,51%4,67%6,60%46,78%
Categoría1,48%0,51%-2,47%-0,34%
Ranking276/51316/51314/4998/478
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 13/499

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 334/499

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR