LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 20262,67%
  • Ranking71/307
  • Fecha24/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 152,445049 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.785,01

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo2,67%6,71%16,95%9,64%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking71/30725/3037/2728/259
Quintil2111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,11%-0,35%4,30%38,61%
Categoría0,89%0,10%1,80%4,94%
Ranking284/30769/30739/3063/267
Quintil5211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 9/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 158/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR