LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 20262,90%
  • Ranking24/279
  • Fecha10/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 152,781579 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.561,89

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo2,90%6,71%16,95%9,64%
Categoría-0,36%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking24/27918/2775/2486/244
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,22%1,17%9,43%33,59%
Categoría-0,29%-1,62%-1,12%-0,62%
Ranking126/27922/2796/2792/244
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 14/279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 196/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR