LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

  • % 2025-1,32%
  • Ranking134/514
  • Fecha29/04/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 137,304895 EUR

Patrimonio (miles de euros):946,17

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,32%16,95%9,64%-23,12%
Categoría-5,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking134/5148/5066/501467/474
Quintil2115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,49%-0,30%9,95%12,36%
Categoría-3,44%-5,95%0,68%-5,97%
Ranking224/516121/5144/5068/486
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 3/506

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 68/506

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR