BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

  • % 2025-5,60%
  • Ranking583/628
  • Fecha25/06/2025

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.696,23

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,60%6,75%7,18%-9,70%
Categoría1,34%15,34%12,36%-8,27%
Ranking583/628490/614469/602363/567
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,95%-3,94%-4,45%7,23%
Categoría-1,05%-1,23%7,12%32,20%
Ranking620/629464/629586/619533/586
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 543/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 513/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD