BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP
- % 20261,69%
- Ranking475/593
- Fecha06/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 266,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.570,10
Fecha: 06/02/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,69% | -4,13% | 8,20% | 8,20% |
| Categoría | 3,95% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 475/593 | 591/605 | 449/591 | 415/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,12% | 2,03% | -5,04% | 9,82% |
| Categoría | 2,14% | 6,20% | 8,24% | 40,60% |
| Ranking | 379/593 | 486/593 | 558/593 | 537/567 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 581/606
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 480/606
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143190
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
