T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)
- % 202619,03%
- Ranking121/581
- Fecha29/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 27,311072 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.327,88
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,03% | 13,31% | 18,90% | 9,04% |
| Categoría | 12,64% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 121/581 | 193/580 | 104/561 | 366/549 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,57% | 7,94% | 33,75% | 63,87% |
| Categoría | 0,38% | 5,69% | 17,98% | 46,06% |
| Ranking | 507/586 | 245/584 | 47/581 | 57/557 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 21/581
Quintil: 1
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 132/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1493953001
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
