PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
- % 20251,23%
- Ranking102/451
- Fecha12/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,027076 EUR
Patrimonio (miles de euros):676,75
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,23% | -4,65% | 8,04% | -11,68% |
| Categoría | -5,12% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 102/451 | 427/443 | 7/434 | 303/424 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,73% | -1,51% | -3,49% |
| Categoría | 0,88% | -1,70% | -2,46% | -4,58% |
| Ranking | 421/454 | 100/451 | 144/450 | 162/425 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 113/450
Quintil: 2
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 329/450
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1511585520
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
