PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP
- % 2025-0,46%
- Ranking981/2221
- Fecha19/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,330458 EUR
Patrimonio (miles de euros):995,44
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,46% | 0,88% | 10,72% | -6,93% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 981/2221 | 1614/2180 | 362/2128 | 404/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,69% | -0,93% | 3,34% | 12,35% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% |
| Ranking | 1192/2222 | 951/2221 | 785/2195 | 857/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 966/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1474/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942030
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
