PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP
- % 2025-0,31%
- Ranking947/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,159792 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.079,30
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,67% | 10,50% | -7,11% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 947/2233 | 1642/2194 | 386/2144 | 431/2077 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,48% | -3,34% | 1,48% | 9,06% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 461/2233 | 1091/2233 | 1217/2176 | 944/2089 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1119/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1492/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942204
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
