ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR
- % 20255,23%
- Ranking294/2796
- Fecha23/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,739100 EUR
Patrimonio (miles de euros):233,32
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,23% | 5,11% | 8,48% | -14,58% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 294/2796 | 1110/2713 | 325/2613 | 1927/2490 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,35% | 5,23% | 19,25% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% |
| Ranking | 352/2817 | 1286/2814 | 281/2796 | 261/2612 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 287/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 2380/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963418
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
