MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 2025-12,67%
- Ranking645/652
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,045810 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -12,67% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | -4,47% | 21,42% | 27,14% | -12,10% |
| Ranking | 645/652 | 1/638 | 64/611 | 191/594 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,12% | -12,50% | 0,55% | 55,99% |
| Categoría | -3,90% | -5,57% | 3,52% | 36,76% |
| Ranking | 606/652 | 626/652 | 483/616 | 64/598 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 98/617
Quintil: 1
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 62/617
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
