MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 202422,36%
- Ranking5/636
- Fecha25/04/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,555970 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 25/04/2024
1 día: -1,70%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 22,36% | 31,17% | -9,25% | 18,77% |
| Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% |
| Ranking | 5/636 | 77/640 | 210/627 | 85/591 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,63% | 12,45% | 48,16% | 68,10% |
| Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% |
| Ranking | 87/636 | 7/636 | 22/616 | 37/563 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,78%
Ranking: 18/640
Quintil: 1
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 54/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
