MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 2025-7,99%
- Ranking633/650
- Fecha18/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,278763 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 18/06/2025
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,99% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | 0,22% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 633/650 | 1/636 | 63/608 | 190/591 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,56% | -0,94% | 1,70% | 74,26% |
| Categoría | 1,35% | 1,03% | 5,66% | 49,67% |
| Ranking | 462/650 | 439/650 | 522/637 | 59/598 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 467/615
Quintil: 4
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 30/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
