BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
- % 20260,06%
- Ranking1230/1547
- Fecha06/10/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.355,13
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,06% | 3,26% | 3,97% | 4,36% |
| Categoría | 4,61% | 3,78% | 8,75% | 6,30% |
| Ranking | 1230/1547 | 600/1446 | 1021/1371 | 647/1229 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,51% | -1,80% | -2,87% | 12,75% |
| Categoría | 0,97% | 0,60% | 5,96% | 20,46% |
| Ranking | 993/1648 | 1256/1638 | 1428/1547 | 847/1360 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1439/1551
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 782/1551
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
