BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
- % 2026-0,16%
- Ranking1259/1583
- Fecha20/08/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.305,41
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,16% | 3,26% | 3,97% | 4,36% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1259/1583 | 600/1479 | 1045/1403 | 647/1239 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,02% | -0,26% | 11,33% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% |
| Ranking | 671/1675 | 1069/1666 | 1331/1556 | 914/1378 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1308/1547
Quintil: 5
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 643/1547
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
