DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC
- % 20266,46%
- Ranking11/403
- Fecha28/09/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 221,225171 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.583,86
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 6,46% | -6,72% | 12,42% | 2,96% |
| Categoría | -0,25% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 11/403 | 259/375 | 21/332 | 90/319 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,64% | 1,21% | 6,94% | 8,23% |
| Categoría | -0,39% | -2,84% | 0,09% | 3,12% |
| Ranking | 5/410 | 11/410 | 11/394 | 60/332 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 14/390
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 175/390
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1546481273
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
