DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

  • % 2026-0,61%
  • Ranking223/414
  • Fecha09/02/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 206,528689 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.291,11

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,61%-6,72%12,42%2,96%
Categoría-0,42%-4,00%5,77%1,78%
Ranking223/414275/42521/41495/405
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,70%-1,57%-8,37%7,17%
Categoría-1,16%-1,21%-5,19%1,67%
Ranking279/414196/413279/41168/392
Quintil4341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 288/425

Quintil: 4

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 169/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD