DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

  • % 2025-6,13%
  • Ranking185/453
  • Fecha21/05/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 209,106969 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.756,11

Fecha: 21/05/2025

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,13%12,42%2,96%7,37%
Categoría-4,92%5,76%1,79%-6,75%
Ranking185/45323/445105/4369/425
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,89%-6,64%1,10%9,25%
Categoría0,30%-5,49%0,24%-2,26%
Ranking105/453198/453159/44718/425
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 300/447

Quintil: 4

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 67/447

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD