DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

  • % 2025-5,41%
  • Ranking287/436
  • Fecha03/11/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 210,717388 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.538,88

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,41%12,42%2,96%7,37%
Categoría-2,93%5,78%1,77%-6,79%
Ranking287/43623/42797/4189/408
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,49%0,31%-1,21%1,02%
Categoría1,61%0,66%0,17%-0,44%
Ranking30/438304/438259/436153/420
Quintil1432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 257/436

Quintil: 3

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 138/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD