DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

  • % 2025-7,55%
  • Ranking310/451
  • Fecha07/08/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 205,943485 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.541,75

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,55%12,42%2,96%7,37%
Categoría-4,87%5,76%1,79%-6,76%
Ranking310/45123/443104/4349/424
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,23%-0,93%-1,11%4,27%
Categoría1,39%-0,30%-1,77%-4,42%
Ranking260/454312/451146/45046/425
Quintil3421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 135/450

Quintil: 2

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 40/450

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD