GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR
- % 2025-0,01%
- Ranking892/2089
- Fecha21/05/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).
Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 177,267000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.113,87
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,01% | 12,95% | 8,25% | -19,19% |
| Categoría | -0,42% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 892/2089 | 475/2001 | 722/1957 | 1645/1861 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,64% | -4,03% | 4,37% | 18,79% |
| Categoría | 4,82% | -3,02% | 3,46% | 6,82% |
| Ranking | 153/2120 | 1114/2100 | 580/2030 | 321/1910 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1171/2044
Quintil: 3
Volatilidad: 8,45%
Ranking: 909/2042
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1580346895
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
