GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR
- % 202511,79%
- Ranking236/2076
- Fecha30/10/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).
Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 198,193000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.183,19
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 11,79% | 12,95% | 8,25% | -19,19% |
| Categoría | 5,59% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 236/2076 | 476/1982 | 720/1938 | 1632/1842 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,56% | 6,74% | 15,24% | 37,63% |
| Categoría | 1,65% | 3,80% | 7,33% | 18,40% |
| Ranking | 1177/2121 | 244/2121 | 161/2063 | 208/1925 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 161/2072
Quintil: 1
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 474/2072
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1580346895
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
