M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC
- % 2026-0,15%
- Ranking1763/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,191065 EUR
Patrimonio (miles de euros):785,08
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | 0,13% | 15,98% | 8,52% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1763/2173 | 1399/2155 | 94/2111 | 643/2060 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,84% | -0,25% | -2,38% | 23,62% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 1644/2173 | 1605/2173 | 1523/2134 | 387/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1550/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 252/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978091
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
