M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC
- % 20263,58%
- Ranking2/70
- Fecha20/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,585738 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.420,70
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,58% | 1,07% | 17,09% | 9,54% |
| Categoría | 0,34% | 0,66% | 8,16% | 4,03% |
| Ranking | 2/70 | 32/70 | 1/66 | 9/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,30% | 1,84% | 8,39% | 31,83% |
| Categoría | -2,31% | 0,13% | 4,20% | 14,92% |
| Ranking | 29/71 | 7/71 | 2/70 | 6/66 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 2/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 19/70
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978257
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
