M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC
- % 2025-3,58%
- Ranking1465/2199
- Fecha18/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,591193 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.322,95
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,58% | 17,09% | 9,54% | -12,53% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1465/2199 | 60/2156 | 516/2105 | 1046/2038 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,88% | 2,03% | 3,84% | 19,08% |
| Categoría | 1,74% | 1,40% | 2,78% | 7,62% |
| Ranking | 76/2204 | 779/2201 | 709/2179 | 273/2081 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 833/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 387/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978257
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
