M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC
- % 2025-5,98%
- Ranking1504/2218
- Fecha21/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,271535 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,89
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,98% | 17,05% | 9,50% | -12,53% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1504/2218 | 62/2175 | 528/2123 | 1052/2056 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | 3,11% | 1,53% | 23,94% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1621/2222 | 774/2219 | 1096/2198 | 234/2089 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1271/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 403/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978331
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
