M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

  • % 2026-0,05%
  • Ranking1718/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,104409 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,10

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%1,03%17,05%9,50%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1718/21731283/215559/2111511/2060
Quintil4312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%-0,02%-1,51%27,00%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking1606/21731559/21731406/2134218/2048
Quintil4441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1441/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 246/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978331

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR