M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC
- % 20260,81%
- Ranking1148/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,888400 EUR
Patrimonio (miles de euros):563,95
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,81% | 10,21% | 7,22% | 10,51% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1148/2173 | 348/2155 | 820/2111 | 372/2060 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,94% | 9,36% | 28,34% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 581/2173 | 901/2173 | 366/2134 | 178/2048 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 394/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1701/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979065
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
