EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR
- % 2026-0,09%
- Ranking1210/1570
- Fecha30/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 99,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.564,34
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,09% | 6,83% | 5,55% | 5,92% |
| Categoría | 4,15% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1210/1570 | 331/1469 | 902/1394 | 521/1230 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,58% | -1,58% | 1,96% | 19,52% |
| Categoría | 0,68% | 0,36% | 5,70% | 19,96% |
| Ranking | 1505/1671 | 1149/1661 | 1067/1570 | 533/1379 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1081/1574
Quintil: 4
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1224/1574
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090688
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
