EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR
- % 20256,69%
- Ranking66/351
- Fecha22/12/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 98,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.451,43
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 6,69% | 5,55% | 5,92% | -15,15% |
| Categoría | 3,85% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 66/351 | 182/348 | 109/344 | 316/343 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,93% | 1,86% | 6,60% | 18,41% |
| Categoría | 0,41% | 0,96% | 3,83% | 16,12% |
| Ranking | 99/351 | 83/351 | 67/351 | 86/347 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 80/354
Quintil: 2
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 283/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090688
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
