ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2025-1,17%
- Ranking271/301
- Fecha24/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,742200 EUR
Patrimonio (miles de euros):70,34
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,17% | -0,81% | 4,00% | -19,37% |
| Categoría | 1,41% | 1,62% | 5,74% | -13,31% |
| Ranking | 271/301 | 265/291 | 211/271 | 192/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | -0,17% | -1,19% | 2,56% |
| Categoría | 0,96% | 0,89% | 1,39% | 7,95% |
| Ranking | 284/313 | 296/310 | 265/300 | 228/258 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 275/303
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 176/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
